iDoklad
Začínáme s iDoklad
Moduly iDoklad vám umožňují sledovat, vystavovat a spravovat faktury, nebo spravovat úhrady, ceníky a kontakty ve svém účtu iDoklad.
Než začneme, je třeba:
založit iDoklad účet
Abyste mohli iDoklad s Makeem používat, je třeba mít vytvořený účet iDoklad. Ten je možné vytvořit na adrese app.idoklad.cz/Account/Registration
Kolonky v modulech, jejichž popisek je zobrazen tučným písmem (ve scénáři Makeu, ne v této dokumentaci) jsou povinné!
Připojení iDoklad do Makeu
Pro vytvoření spojení mezi Makeem a vaším iDoklad účtem je potřeba zadat při vytváření spojení své přihlašovací jméno a heslo kterým se přihlašujete ke svému iDoklad účtu.
1. Zvolte modul, který chcete použít
2. U kolonky Connection klikněte na tlačítko Add a poté pokračujte na web iDoklad tlačítkem Continue.
3. Přihlaste se do svými přihlašovacími údaji.
Spojení bylo navázáno. Nyní můžete začít s nastavováním modulu.
Doklady
Sledovat faktury
Pokud je přijata nebo vydána faktura, vrátí podrobnosti o příslušné faktuře.
Connection | |
Typ dokladu | Vyberte se seznamu typ faktury, který chcete sledovat. |
Počet úhrad ve výsledku | Nastavte maximální počet faktur, který Make vrátí v jednom běhu. |
Filtr | Vrácené faktury je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule (  ). |
Načíst fakturu
Načte údaje o faktuře.
Connection | |
Typ dokladu | Vyberte se seznamu typ faktury, kterou chcete načíst. |
ID dokladu | Zadejte ID dokladu, jehož ůdaje chcete načíst. |
Načíst faktury
Načte údaje více faktur.
Connection | |
Typ dokladu | Vyberte se seznamu typ faktur, které chcete načíst. |
Počet úhrad ve výsledku | Nastavte maximální počet faktur, který Make vrátí v jednom běhu. |
Filtr | Vrácené faktury je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule ( V případě, že zadáváte pro filtrování datum, využijte funkci |
Vytvořit fakturu
Vytvoří nový doklad.
Connection | |
Typ dokladu | Vyberte se seznamu typ faktury, který chcete vytvořit. |
Pořadové číslo faktury | Zadejte pořadové číslo faktury. Při vystavení dalšího dokladu se jako proměnná {N} použije tato hodnota navýšená o jedna. To znamená, že pokud začínáte používat novou číselnou řadu, musíte do pole zapsat hodnotu 0. Jestliže smažete nějaký doklad v již používané číselné řadě, můžete číslo v tomto poli nastavit tak, aby se mezera v číselné řadě vyplnila. Aplikace přitom hlídá duplicitu a pokud by měla použít číslo, které již nějaká faktura obsahuje, hodnotu přeskočí a použije nejbližší volné číslo. |
Číslo faktury | Zadejte číslo dokladu. Maximálně 10 znaků. |
Číselná řada | Zvolte z menu řadu, kterou chcete pro doklad použít. |
Číslo přijatého dokladu | Zadejte číslo přijaté faktury. |
ID způsobu úhrady | Zvolte z menu způsob úhrady. |
Variabilní symbol | Zadejte variabilní symbol platby. |
ID odběratele | Zvolte nebo namapujte odběratele faktury. |
ID dodavatele | Zvolte nebo namapujte dodavatele faktury. |
Datum vytvoření dokladu | Zadejte datum vytvoření dokladu. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14 |
DUZP | Zadejte datum uskutečnění zdanitelného plnění, podle něhož faktura vstupuje do přiznání k DPH. Podle legislativy by se mělo jednat o datum předání zboží, nebo uhrazení dokladu, podle toho, co nastalo dříve. Seznam podporovaných formátů. |
Datum splatnosti | Zadejte datum splatnosti faktury. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14 |
Datum úhrady | Zadejte datum, kdy byla platba uhrazena. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14 |
Datum uplatnění DPH na základě plateb | Pouze pro Slovensko. Zadejte datum uplatnění DPH na základě plateb. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14 |
Datum přijetí dokladu | Zadejte datum přijetí dokladu. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14 |
Text před položkami faktury | Zadejte text před položkami faktury. Např.: Fakturujeme Vám za dodané zboží či služby: |
Text za položkami faktury | Zadejte text za položkami faktury: Např.: Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení. |
Id konstatního symbolu | Zadejte konstatní symbol. |
Sleva dokladu | Zadejte slevu. Například 50 = 50 procent. |
Popis dokladu | Zadejte popis faktury. |
Poznámka k dokumentu | Zadejte poznámku. Poznámka (je určená pouze pro vás, příjemce faktury ji neuvidí). |
Bankovní spojení | Vyberte, zda chcete zvolit bankovní účet nebo, zda jej chcete zadat ručně. |
Název účtu | Zvolte bankovní spojení. |
Evidovat EET | Zapněte tuto volbu pro aktivaci režimu EET, ve kterém budete evidovat tržby. |
Správa EET | Zvolte, zda chcete pro spravovat EET pomocí pokladny v iDokladu nebo pomocí externí prodejní aplikace. |
Kurz měny | Specifikujte kurz měny, se kterým chcete pracovat. |
Množství měny pro kurz | Zadejte požadované množství měny pro kurz. |
Kód jazyka | Zadejte jazyk tiskové sestavy faktury. |
Číslo objednávky | Zadejte číslo objednávky. Jedná se o informaci pro odběratele, která se tiskne na faktuře. |
Barva tiskovky faktury | Zadejte tiskovou barvu fakury v hexadecimálním formátu, například |
ID pokladního zařízení | Zadejte ID pokladního zařízení pro EET. |
Zvláštní režim DPH | Pro SK. Zvolte zda faktura je, nebo není ve zvláštním režimu. Faktura je v režimu do data: Faktura byla v režimu VatOnPay, uživatel režim ukončil přičemž faktura byla neuhrazena a je nutné ji vypořádat k poslednímu období v režimu. |
ID kódu plnění | Zadejte ID kódu plnění, které slouží pro nastavení kódu předmětu plnění u faktur v režimu přenesení daňové povinnosti. |
Položky faktury vydané/přijaté/zálohové | Vložte požadované položky faktury. Více informací o položkách faktur naleznete v dokumentaci iDoklad. |
Upravit fakturu
Upraví existující doklad.
Connection | |
ID upravovaného dokladu | Zadejte ID faktury, kterou chcete upravit. |
Popisy kolonek modulu se shodují s popisy u modulu Vytvořit fakturu.
Odstranit fakturu
Odstraní doklad.
Connection | |
Typ dokladu | Vyberte se seznamu typ faktury, který chcete smazat. |
ID dokladu | Zadejte ID faktury, kterou chcete smazat. |
Vyúčtovat zálohovou fakturu
Provede vyúčtování zálohové faktury.
Connection | |
ID zálohové faktury | Zadejte ID faktury, kterou vyúčtovat. Před vyúčtováním musí být faktura označena jako uhrazená. |
Označit fakturu jako uhrazenou
Označí fakturu jako uhrazenou.
Connection | |
Typ dokladu | Vyberte se seznamu typ faktury, kterou chcete uhradit. |
ID faktury | Zadejte ID faktury, kterou chcete označit jako uhrazenou. |
Datum uhrazení | Zadejte datum, kdy byla faktura uhrazena. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14 |
ID pokladny pro EET | Zadejte ID pokladního zařízení pro EET. |
Provést oduhrazení faktury
Označí fakturu jako neuhrazenou.
Connection | |
Typ dokladu | Vyberte se seznamu typ faktury, kterou chcete oduhradit. |
ID faktury | Zadejte ID faktury, kterou chcete označit jako neuhrazenou. |
Získat PDF
Stáhne doklad ve formátu PDF.
Connection | |||||||
Typ dokladu | Vyberte se seznamu typ faktury, který chcete stáhnout. | ||||||
ID faktury | Zadejte ID faktury, kterou chcete stáhnout. | ||||||
Typ sestavy | Zvolte typ sestavy který chcete stáhnout.
| ||||||
Komprimovat sestavu do ZIP souboru | Stáhne PDF komprimované ve formátu ZIP. | ||||||
Jazyk tiskové sestavy | Zvolte jazyk stažené sestavy (platné hodnoty jsou Cz, Sk, De, En). |
Úhrady
Sledovat úhrady
Pokud je vložena nová úhrada, vrátí podrobnosti o příslušné úhradě.
Connection | |
Typ úhrady | Vyberte se seznamu typ úhrady, který chcete sledovat. |
Počet úhrad ve výsledku | Nastavte maximální počet úhrad, který Make vrátí v jednom běhu. |
Filtr | Vrácené úhrady je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule ( ). |
Načíst úhrady
Načte údaje více úhrad.
Connection | |
Typ dokladu | Vyberte se seznamu typ úhrad, které chcete načíst. |
Počet úhrad ve výsledku | Nastavte maximální počet úhrad, který Make vrátí v jednom běhu. |
Filtr | Vrácené úhrady je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule ( V případě, že zadáváte pro filtrování datum, využijte funkci |
Vložit úhradu
Vloží novou úhradu do seznamu úhrad.
Connection | |
Typ úhrady | Vyberte se seznamu typ úhrady, který chcete vytvořit. |
ID dokladu | Zadejte (namapujte) ID dokladu, který chcete uhradit. |
Datum úhrady | Zadejte datum platby. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14. |
Datu uplatnění DPH | Pouze pro Slovensko. Zadejte uplatnění dph. Seznam podporovaných formátů. Například: 2020-05-14. |
Hrazeno množství | Zadejte počet hrazeného množství. |
Načíst úhradu
Načte podrobnosti o úhradě.
Connection | |
Typ úhrady | Vyberte se seznamu zda chcete načíst podrobnosti o příjmu nebo výdaji. |
ID úhrady | Zadejte ID úhrady, jejíž údaje chcete načíst. |
Odstranit úhradu
Odstraní úhradu ze seznamu úhrad.
Connection | |
Typ úhrady | Vyberte se seznamu zda chcete odstranit úhradu příjmu nebo výdaje. |
ID úhrady | Zadejte ID úhrady, kterou chcete odstranit se seznamu úhrad. |
Ceníky
Sledovat ceníky
Pokud je vložena nová položka ceníku, vrátí podrobnosti o příslušné položce.
Connection | |
Počet položek ve výsledku | Nastavte maximální počet úhrad, který Make vrátí v jednom běhu. |
Filtr | Vrácené položky je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule ( ). |
Načíst seznam položek ceníku
Načte položky z ceníku.
Connection | |
Počet položek ve výsledku | Nastavte maximální počet položek ceníku, který Make vrátí v jednom běhu. |
Filtr | Vrácené položky je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule ( V případě, že zadáváte pro filtrování datum, využijte funkci |
Vložit položku ceníku do seznamu
Vloží novou položku do seznamu.
Connection | |
Název položky | Zadejte název položky ceníku. |
Prodejní množství | Zadejte počet měrných jednotek prodávaného zboží nebo služby. |
Čarový kód položky ceníku | Zadejte EAN zboží. |
Kód položky ceníku | Zadejte kód položky ceníku. |
Měna | Zvolte měnu položky ceníku nebo zadejte ID měny. |
Datum počátečního skladového pohybu | Zadejte datum pro začátek skladového pohybu nenavázaného na fakturu (např. inventurní rozdíl, přirozený úbytek, atd.) Seznam podporovaných formátů. |
Počáteční stav skladu | Zadejte množství počátečního stavu skladu. |
Cena za jednotku | Zadejte cenu za jednu množstevní jednotku. |
Typ ceny položky | Zvolte z menu typ ceny. Na této volbě závisí výpočet výše daně z přidané hodnoty a tedy i výsledné ceny za položku. S daní – částka zapsaná v poli Cena za jednotku zahrnuje již DPH a na faktuře se z ní vypočítá podle sazby daně Cena bez DPH. Tento postup však může být problematický, protože se podle zákona o DPH pro výpočet daňového základu povinně používá čtyřmístný koeficient a vypočtená cena bez daně tedy nemusí být matematicky přesná. Bez daně – částka v poli Cena za jednotku je v tomto případě bez daně a iDoklad k ní naopak přičte DPH vypočítané podle uvedené sazby daně – výsledná cena na faktuře se tedy navýší o procenta určená zvoleným Druhem sazby DPH. Tento způsob výpočtu doporučujeme. Jen základ – volba je určená především pro doklady vystavované v Režimu přenesení daňové povinnosti. |
Měrná jednotka | Zadejte jednotku. Například ks, m, nebo hod. Jednotka se uvádí v tiskových výstupech. |
Typ DPH položky | Z menu vyberte sazbu, se kterou zboží prodáváte. Menu nabízí zákonem dané varianty (snížená/základní/nulová), jejich procentuální hodnoty vypočtené na dokladu pak vždy odpovídají národní legislativě. |
Načíst položku ceníku.
Načte podrobnosti o položce ceníku.
Connection | |
ID | Zadejte ID položky ceníku, jejíž údaje chcete načíst. |
Upravit položku ceníku
Upraví existující položku ceníku.
Connection | |
ID | Zadejte ID položky ceníku, kterou chcete upravit. |
Popisy kolonek modulu se shodují s popisy u modulu Vložit položku ceníku do seznamu.
Odstranit položku ze seznamu ceníku
Odstraní úhradu ze seznamu úhrad.
Connection | |
ID | Zadejte ID položky ceníku, kterou chcete smazat z ceníku. |
Smazat položky s vazbami | Vyberte volby Yes pro smazání i těch položek, které mají vazby na faktury nebo jsou exportovány. |
Kontakty
Vyhledat kontakty
Vyhledá kontakty s možností použití filtrů.
Connection | |
Počet kontaktů k vrácení | Nastavte maximální počet kontaktů, který Make vrátí v jednom běhu. |
Filtr | Filtr použijte pro vyhledávání kontaktů. Vrácené kontakty je možné filtrovat dle hodnot. Zadejte údaj, operátor a hodnotu, dle které chcete výsledky filtrovat. Více hodnot podle pravidla AND můžete přidat kliknutím na zelené tlačítko Add AND rule ( V případě, že zadáváte pro filtrování datum, využijte funkci |
Vytvořit kontakt
Vytvoří nový kontakt.
Connection | |||||||||||||
Firma | Zadejte firmu kontaktu. | ||||||||||||
IČ/IČO kontaktu | Zadejte IČ kontaktu. | ||||||||||||
DIČ/IČ DPH kontaktu | Zadejte daňové identifikační číslo kontaktu. | ||||||||||||
Ulice | Zadejte kontaktní údaje. | ||||||||||||
PSČ | Zadejte kontaktní údaje. | ||||||||||||
Město kontaktu | Zadejte kontaktní údaje. | ||||||||||||
Země | Zvolte zemi nového kontaktu. | ||||||||||||
Procento slevy | Zadejte slevu pro kontakt. Výše slevy se automaticky předvyplní do běžné faktury, u které je kontakt vybraný jako odběratel faktury. | ||||||||||||
Zadejte emailovou adresu kontaktu. Na tuto adresu odběrateli chodí všechny e-maily s fakturami, upomínkami apod., vidíte ji také v seznamu kontaktů. | |||||||||||||
WWW | Zadejte webovou stránku kontaktu. | ||||||||||||
Titul | Zadejte akademický titul. | ||||||||||||
Jméno | Zadejte křestní jméno. | ||||||||||||
Příjmení | Zadejte příjmení. | ||||||||||||
Mobil | Zadejte mobilní telefonní číslo. | ||||||||||||
Telefon | Zadejte telefonní číslo. Zobrazuje se v seznamu kontaktů. | ||||||||||||
Fax | Zadejte číslo na fax. | ||||||||||||
Zvláštní DPH | Pro Slovensko. Používá režim Vat On Pay. | ||||||||||||
Zasílání upomínek | Pokud je volba zapnuta a odběratel se opozdí s platbou za fakturu, iDoklad ho bude upomínat e-mailem podle konfigurace zadané v Nastavení upomínek. | ||||||||||||
Bankovní spojení | Zadejte údaje pro bankovní spojení.
|
Načíst kontakt
Načte kontaktní údaje.
Connection | |
ID kontaktu | Zadejte ID kontaktu, jehož údaje chcete načíst. |
Načíst seznam kontaktů
Vrátí všechny kontakty z vašeho účtu.
Connection | |
Počet kontaktů k vrácení | Nastavte maximální počet kontaktů, který Make vrátí v jednom běhu. |
Řazení | Zvolte, zda chcete výsledné kontakty řadit sestupně nebo vzestupně. |
Upravit kontakt
Aktualizuje vybraný kontakt.
Connection | |
ID upravovaného kontaktu | Zadejte ID kontaktu, který chcete upravit. |
Popisy kolonek modulu se shodují s popisy u modulu Vytvořit kontakt.
Odstranit kontakt
Odstraní kontakt.
Connection | |
ID kontaktu | Zadejte ID kontaktu, který chcete odstranit. |
Zaktualizovat fakturační adresu
Upraví fakturační údaje odběratele faktury vydané.
Connection | |
Vydaná faktura | Zvolte fakturu, jejíž údaje si přejete upravit. |
Popisy kolonek modulu se shodují s popisy u modulu Vytvořit kontakt.
Univerzální
Vykonat API požadavek
Vykoná libovolný API požadavek.
Connection | |
URL | Zadejte adresu relativní k Seznam dostupných endpointů naleznete v dokumentaci iDoklad REST API v2. |
Metoda | Zvolte metodu HTTP, kterou chcete použít:
|
Headers | Zadejte požadované údaje do hlavičky požadavku. Nemusíte přidávat autorizační hlavičky, to už jsme udělali za vás. |
Příklad použití - Načíst kontakty
Následující API požadavek načte z iDoklad účtu všechny kontakty:
URL:
/v2/contacts
Metoda:
GET
Výsledek API požadavku naleznete ve výstupu modulu (Output) pod Bundle > Body > Data.
V našem případě byly vráceny 3 kontakty:
